Ekstreyi aktarın, hareketler eşleşsin
Banka ve kredi kartı ekstresi programa aktarılır: Excel dosyası sütun eşlemesiyle ya da PDF okunarak. Aktarılan hareketler mevcut kayıtlarla eşleştirilir; otomatik eşleşme kredi kartı ekstre ödemesi, kredi taksidi ve hesaplar arası virmanda yapılır, diğerleri elle bağlanır.
Ekstreyi elle girmek, ayın yarısını almaktır
Aylık üç yüz hareketi olan bir hesabı elle girmek günler sürer ve bu iş hiçbir zaman güncel kalmaz. Güncel olmayan kasa-banka kaydı da hiç olmamasından çok farklı değildir: karar yine banka uygulamasına bakarak verilir.
Ekstre dosya olarak aktarılır. Excel’de her bankanın sütun düzeni farklı olduğu için sütunlar bir kez eşlenir; PDF ekstre ise okunarak çözümlenir.
Otomatik eşleşme yalnız kesin olduğu yerde yapılır
Her hareketi tahminle bir faturaya bağlamak, yanlış eşleşmiş bir tahsilatın faturayı kapatmış görünmesine yol açar — ve o fatura bir daha takip edilmez.
Otomatik eşleşme yalnız tereddütsüz durumlarda yapılıyor: kredi kartı ekstre ödemesi, kredi taksidi ve hesaplar arası virman. Diğer hareketler elle eşleştirilir, yani kararı insan verir.
Nasıl çalışır
- 1 Dosya yüklenir
Bankadan alınan Excel ya da PDF ekstre hesaba yüklenir.
- 2 Sütunlar eşlenir
Excel’de tarih, açıklama, borç/alacak ve tutar sütunları bir kez eşlenir.
- 3 Hareketler bağlanır
Kesin olanlar kendiliğinden, diğerleri elle fatura ya da gidere eşleştirilir.
Ayrıntılar
- Biçimler
- Excel (sütun eşlemeli) ve PDF (okunarak).
- Otomatik eşleşme
- Kredi kartı ekstre ödemesi, kredi taksidi ve hesaplar arası virman.
- Kredi kartı
- Şirket kartlarında dönem içi hareketler, bekleyen provizyonlar ve son ekstre ayrı izlenir.
- Mükerrer
- Aynı ekstrenin iki kez yüklenmesi hâlinde tekrar eden hareketler ayırt edilir.
Sık sorulan sorular
Hangi bankaların ekstresini aktarabilirim?
Excel veren her banka: sütunlar bir kez eşlenir, sonraki aktarımlarda aynı düzen kullanılır. PDF ekstreler okunarak çözümlenir.
Hareketleri faturalarla kendisi mi eşleştiriyor?
Yalnız tereddütsüz olanları: kart ekstre ödemesi, kredi taksidi ve virman. Diğerleri elle bağlanır ki yanlış eşleşme faturayı kapatmış gibi görünmesin.
Kredi kartı harcamalarını da aktarabilir miyim?
Evet. Kart hesaplarında dönem içi hareketler ve bekleyen provizyonlar ayrı izlenir.