Tahsilat hangi faturayı kapattı
Havale, kart, nakit ve çek aynı listede durur ve her tahsilat hangi faturayı kapattığıyla birlikte görünür. Eşleşmemiş tahsilat “bekleyen” olarak kalır, kaybolmaz. Ödeme tarafında da aynısı: ödeme alış belgesine bağlanır, cari bakiye düşer, vadesi gelenler takvimde görünür.
Eşleşmemiş tahsilat, kapanmamış fatura demektir
Hesaba para gelmiş ama hangi faturaya ait olduğu işlenmemişse, o fatura açık görünmeye devam eder. Müşteri ödediği hâlde takip edilir; bu hem zaman kaybı hem ilişki zedeler.
Tahsilat belgeyle eşleşir ve hangi faturayı kapattığı açıkça görünür. Eşleşmeyen tahsilat silinmez, “bekleyen” olarak durur ve sonradan bağlanır.
Ödeme tarafı aynı mantıkla çalışır
Tedarikçiye yapılan ödeme bir alış belgesine bağlanmazsa, hangi faturanın ödendiği belirsiz kalır ve mutabakatta fark çıkar.
Ödeme alış belgesine bağlanır, cari bakiye düşer ve vade takviminden kalkar. Çekle yapılan ödeme portföyden de düşer.
Nasıl çalışır
- 1 Tahsilat girilir
Yöntem (havale, kart, nakit, çek), hesap ve tutar yazılır.
- 2 Belgeye bağlanır
Hangi faturayı kapattığı seçilir; eşleşmeyen bekleyen olarak kalır.
- 3 Bakiye işler
Cari bakiye ve hesap bakiyesi anında güncellenir.
Ayrıntılar
- Yöntemler
- Havale, kart, nakit, çek ve dijital ödeme kuruluşu.
- Kısmi tahsilat
- Fatura parça parça tahsil edilebilir; kalan açık kalır.
- Bekleyen
- Eşleşmemiş tahsilat ayrı durur ve sonradan bağlanabilir.
- Vade
- Vadesi gelen ödemeler takvimde ve nakit planında görünür.
Sık sorulan sorular
Gelen parayı hangi faturaya ait olduğunu bilmiyorsam?
Tahsilat bekleyen olarak kaydedilir; bilgi netleştiğinde faturaya bağlanır.
Bir ödeme birden çok faturayı kapatabilir mi?
Evet, tutar birden çok belgeye dağıtılabilir.
Çekle ödeme nasıl işliyor?
Ödeme cari bakiyeyi düşürür ve çek portföyden çıkar; çekin kendi vadesi ayrıca izlenir.