Sipariş geldi.
Gerisi kendiliğinden oldu.

Günün özeti tek ekranda

Ciro, tahsilat, ödeme ve vadesi gelenler bir arada.

• Satış, alış, tahsilat ve ödeme aynı listede tarih sırasıyla akar
• Vadesi gelen ve geciken kalemler ayrı renkle işaretlenir
• Rakamlar dönem seçimine göre yeniden hesaplanır

Satış, stok, cari ve kâr-zarar

Dönem seçip rapor alın, Excel’e aktarın.

• Kâr-zarar, KDV ve kurumlar vergisi tahmini aynı yerden
• Her rapor dönem ve firma bazında süzülebilir
• Excel çıktısı muhasebecinize olduğu gibi gider

Sipariş toplu faturaya dönüşür

Pazaryeri siparişleri tek listede; fatura tek tek değil toplu kesilir.

• Alıcının mükellefiyeti sorgulanır, e-Arşiv mi e-Fatura mı kendiliğinden belirlenir
• Karşılamalı indirimde satıcının gerçek cirosu fatura edilir
• Aynı sipariş iki kez faturalanmaz — sipariş numarasıyla mükerrer kontrolü var

Teklif, onaylanınca siparişe döner

Geçerlilik süresi, kalem sayısı ve durum tek listede.

• Onaylanan teklif elle yeniden yazılmadan siparişe dönüşür
• Süresi dolan teklif ayrı durumda görünür
• Müşteriye özel fiyat listesi varsa teklife o fiyat gelir

İade belgesi duruma göre üretilir

Fatura iptali, iade faturası ya da gider pusulası.

• Nihai tüketici fatura kesemez; alıcının durumuna göre doğru belge seçilir
• Stok geri eklenir, iade kargosu gidere yazılır
• Belgelenmeyen iade, elinizde olmayan gelir üzerinden vergi demektir

Mağaza ve e-ticaret aynı stoktan

Kasa oturumu açılır, satış yapılır, gün sonunda kapatılır.

• Mağazada satılan ürün pazaryerinde de stoktan düşer
• Perakende satışta fiş ya da fatura aynı akıştan üretilir
• Gün sonu kasa ile banka hareketleri eşleşir

Kanal kanal ciro ve komisyon

Hangi pazaryeri ne getirdi, ne kesti — yan yana.

• Her kanalın siparişi, cirosu, komisyonu ve iadesi ayrı ayrı
• Son senkron zamanı görünür; kopan bağlantı fark edilir
• Kanal bazlı ciro, kâr hesabına aynı ayrımla gider

Sipariş geldi, gerisi akıyor

Kalem, alıcı, kargo ve fatura durumu tek satırda.

• İlan stok ürünüyle adet bazında eşleşir, stok oradan düşer
• Depo kuralına göre gönderim deposu belirlenir, kargo etiketi çıkar
• Eşleşmesi tanımlı olmayan sipariş işlenmez, bekletilir

İade siparişe bağlı gelir

Karar, ürünün nerede olduğu ve para iadesi ayrı ayrı izlenir.

• Kabul, ret ya da inceleme kararı kayıt altına alınır
• Ürün depoya döndüğünde stoğa alınır; dönmediyse kayıt açık kalır
• Para iadesi ile belge üretimi birbirinden ayrı takip edilir

İlan hangi stok ürününe bağlı

Eşleşmeyen ilan listede kırmızı durur.

• Bir stok ürünü birden çok ilanın parçası olabilir
• Eşleşme adet bazındadır: üç parçalı set satılınca üç ürün düşer
• Eşleşmemiş ilan sipariş getirirse stok düşmez, uyarı verir

Senkron kuralları burada

Sipariş çekme sıklığı, stok yönü, varsayılan depo.

• Stok senkronu tek yönlü de çift yönlü de kurulabilir
• Otomatik fatura kapalıyken faturalar elle kesilir
• Bağlı pazaryerlerinin durumu aynı ekrandan görünür

Pazaryeri de bir caridir

Bakiye, ciro ve son işlem tek listede.

• Pazaryeri satışları torba cari altında toplanır; cirosu diğerlerinden kat kat büyüktür
• Bakiyesi olan ve geciken cariler süzülebilir
• E-fatura mükellefiyeti cari kartında tutulur

Tahsilat belgeyle eşleşir

Havale, kart, nakit ve çek aynı listede.

• Tahsilat hangi faturayı kapattı, açıkça görünür
• Eşleşmemiş tahsilat bekleyen olarak durur, kaybolmaz
• Hesap bazında bakiye anında güncellenir

Tedarikçi ödemeleri

Hangi alış faturası ödendi, hangisi bekliyor.

• Ödeme alış belgesine bağlanır, cari bakiye düşer
• Vadesi gelen ödemeler takvimde görünür
• Çekle yapılan ödeme portföyden düşer

Alış tarafındaki cariler

Bakiye, toplam alış ve etiketler bir arada.

• Gelen e-faturalar tedarikçiyle kendiliğinden eşleşir
• Etiketle gruplanır: tekstil, ambalaj, lojistik
• İthalat dosyasındaki yurt dışı tedarikçiler de burada tutulur

Fişi tarayın, gidere dönüşsün

Alış faturası, kira, elektrik, reklam — hepsi tek listede.

• Alış fişi taranır, kalemleri gider kaydına dönüşür
• Elle giriş hem zaman kaybı hem hata kaynağı; küçük fişler bu yüzden hiç kaydedilmiyor
• Gelen e-fatura kutusu aynı ekrandan işlenir

Her ay aynı gideri yazmayın

Şablon kurulur, periyodu gelince kaydı kendiliğinden oluşur.

• Kira, internet, muhasebe ücreti gibi sabit giderler şablona bağlanır
• Oluşacak kayıt otomatik ya da onaylı olabilir
• Şablon duraklatılabilir; geçmiş kayıtlar bozulmaz

Gider nereye yazıldı

Kategori kırılımı kâr-zarar raporuna aynen yansır.

• Her gider bir kategoriye bağlanır, dağılım raporda görünür
• Kategori bazında dönem karşılaştırması yapılır
• Yanlış kategorilenen gider tek tıkla taşınır

Landed cost — gerçek maliyet

Nakliye, gümrük, sigorta ve iç lojistik ürünlere dağıtılır.

• Ortak giderler kaleme göre hacim, ağırlık ya da değer oranında dağıtılır
• Maliyet ödemenin yapıldığı kurdan hesaplanır
• Her parti kendi maliyetini taşır; geçmiş siparişlerin kârı bozulmaz

Stok ilanda değil üründe

Alış, satış, KDV, stok değeri ve varyant sayısı bir arada.

• Bir stok ürünü birden çok ilanın parçası olabilir
• Stok değeri alış fiyatı üzerinden hesaplanır
• Varyantlı ürünlerde her varyant kendi stoğunu tutar

Kritik seviye görünür

Hangi üründen kaç kaldı, asgari seviyenin altında mı.

• Asgari seviye ürün bazında tanımlanır, altına düşen kırmızı olur
• Varsayılan depo ürün kartında tutulur
• Tükenen ve eksiye düşen ürünler ayrı süzülür

Çoklu depo kurala bağlı

Hangi siparişin hangi depodan çıkacağı tanımlanır.

• Her deponun kendi stok değeri ve hareketi vardır
• Depo eşleştirme kuralı kanal ve bölgeye göre kurulur
• İade deposu ayrı tutulur, satılabilir stoğa karışmaz

Beden, renk, ebat

Varyant tipleri bir kez tanımlanır, ürünlere uygulanır.

• Aynı ürünün farklı bedenleri ayrı stok tutar ama tek ana ürüne bağlı kalır
• İlan eşleştirmesi varyant düzeyinde yapılır
• Yeni değer eklendiğinde mevcut ürünler bozulmaz

Reçete ve üretim emri

Hammadde stoğundan düşer, mamul stoğuna eklenir.

• Reçete (BOM) ile mamulün içindeki hammaddeler tanımlanır
• Üretim emri verildiğinde stok hareketleri kendiliğinden oluşur
• Mamul maliyeti içindekilerden hesaplanır, elle girilen bir rakam olarak kalmaz

Sayım farkı kayda geçer

Sistemdeki ile sayılan yan yana, fark açıkça görünür.

• Sayım sonucu onaylanınca stok hareketine dönüşür
• Fark eksi de artı da olabilir; ikisi de kayıt altına alınır
• Depo bazında ayrı sayım yapılabilir

Müşteriye özel fiyat

Bayi, toptan ve kampanya fiyatları ayrı listelerde.

• Liste kapsamı tüm ürünler ya da bir kategori olabilir
• Teklif ve sipariş o carinin listesindeki fiyatı getirir
• Geçerlilik tarihi dolan liste kendiliğinden pasife düşer

Paylaşılabilir ürün kataloğu

Seçilen ürünler bir bağlantıyla müşteriye gider.

• Katalog bir fiyat listesine bağlanır, fiyatlar oradan gelir
• Bağlantı paylaşılır; müşterinin programa girmesi gerekmez
• Yayından kaldırılan katalog bağlantısı kapanır

Likit durum tek ekranda

Kasa, banka, POS ve pazaryeri alacakları bir arada.

• Her hesap kendi para biriminde tutulur
• Pazaryeri bekleyen hakedişi ayrı kalemde görünür
• Banka entegrasyonu açılana kadar hareketler ekstre ile eşleştirilir

Portföy ve vade takibi

Alınan ve verilen çekler, vadeleri ve durumları.

• Çek cariye bağlanır; tahsil edilince bakiye düşer
• Vadesi gelen çekler nakit planına girer
• Karşılıksız çıkan çek ayrı durumda izlenir

Taksit planı ve kalan borç

Ödenen, kalan ve sonraki taksit bir arada.

• Taksitler vade takvimine kendiliğinden düşer
• Ödenen taksit kasa ya da banka hareketiyle eşleşir
• Kapanan kredi listeden düşmez, geçmişi kalır

Altın, döviz ve fon

Maliyet, güncel değer ve gerçekleşmemiş kâr-zarar.

• Güncel değer kur ve fiyat güncellemesiyle yeniden hesaplanır
• Gerçekleşmemiş kâr-zarar ayrı gösterilir, cirodan sayılmaz
• Satış yapıldığında gerçekleşen kâr havuzuna geçer

Amortisman hesaplanır

Alış bedeli, defter değeri ve zimmet bir arada.

• Demirbaş eşiğinin altındaki alım doğrudan gider yazılır
• Amortisman kurumlar vergisi tahminine girer
• Zimmet bilgisi kim kullanıyor sorusunu cevaplar

Nakit ne zaman sıkışacak

Girişler ve çıkışlar tarih sırasıyla, yürüyen bakiyeyle.

• Satış, alış, çek ve kredi taksiti aynı takvimde toplanır
• Yürüyen bakiye eksiye düştüğü gün nakit açığı olarak işaretlenir
• Firmalar arası işlemler dahil edilip çıkarılabilir

Maaş, avans ve izin

Maaş, bakiye ve departman tek listede.

• Maaş tahakkuku gidere, ödeme kasa-bankaya yazılır
• Avans bakiyesi ayrı izlenir, maaştan mahsup edilir
• İzinli ve ayrılan çalışanlar listeden düşmez
• Bordro hesabı yok: brütten nete iniş ve SGK payları yapılmaz

Bütçe ve harcanan

Hangi projeye ne kadar gider yazıldı.

• Gider ve fatura bir projeye bağlanabilir
• Harcanan bütçeyi aşınca proje işaretlenir
• Proje bazlı kâr-zarar raporda ayrı çıkar