Tedarikçi bakiyesi ve ekstresi
Alış tarafındaki cari hesaplar: her tedarikçinin bakiyesi, toplam alışı ve hareket geçmişi. Alış faturası borç, ödeme alacak yazar; vadesi gelen ödemeler takvimde görünür. Tedarikçi ekstresi alınabilir ve Excel’e aktarılabilir — mutabakat yaparken karşı tarafa gönderilecek şey budur.
Mutabakat ekstresiz yapılamaz
Tedarikçiyle "ben sana şu kadar borçluyum" demek yetmez; hangi faturaların ve hangi ödemelerin dikkate alındığı karşı tarafça görülmeli. Aksi hâlde iki tarafın rakamı tutmaz ve fark aranmaz, tartışılır.
Cari ekstre hareket hareket çıkar ve Excel’e aktarılır. Karşı taraf kendi kayıtlarıyla satır satır karşılaştırabilir.
Nasıl çalışır
- 1 Belgeler düşer
Alış faturaları ve gelen e-faturalar cariye borç yazar.
- 2 Ödeme yapılır
Ödeme kaydı bakiyeyi azaltır ve vade takviminden düşer.
- 3 Ekstre alınır
Hareket dökümü çıkarılır, mutabakat için paylaşılır.
Ayrıntılar
- Alış tarafıyla ilişki
- Tedarikçi kartı ve alış akışı Alış grubundaki “Tedarikçiler” sayfasında anlatılıyor; burası bakiye ve ekstre yönü.
- Çek ödemesi
- Çekle yapılan ödeme portföyden düşer ve cari bakiyeye yansır.
- Kısmi ödeme
- Fatura parça parça ödenebilir; kalan bakiye caride durur.
- Yurt dışı
- İthalat dosyasındaki yurt dışı tedarikçiler de aynı listede tutulur.
Sık sorulan sorular
Tedarikçi ekstresini nasıl paylaşırım?
Ekstreyi Excel’e aktarıp gönderebilirsiniz; karşı taraf kendi kaydıyla satır satır karşılaştırır.
Çekle ödediğim fatura ne zaman kapanıyor?
Çek verildiğinde bakiye düşer; çek portföyde kendi vadesiyle izlenir.
Alış faturası ile cari hareketi ayrı ayrı mı giriliyor?
Hayır. Alış faturası kaydedildiğinde cari hareketi kendiliğinden oluşur.