Nakit ne zaman sıkışacak
Girişler ve çıkışlar tarih sırasıyla, yürüyen bakiyeyle tek zaman çizgisinde durur: satış, alış, çek, kredi taksidi ve pazaryeri hakedişi aynı takvimde toplanır. Yürüyen bakiye eksiye düştüğü gün nakit açığı olarak işaretlenir. Görünümler: vade listesi, haftalık akış, aylık takvim ve yaşlandırma.
Nakit açığı, kâr-zarardan önce gelir
Kârlı bir işletme de nakit sıkışması yaşayabilir: alacağın vadesi borcun vadesinden sonra geliyorsa, kâğıt üzerinde kazanırken ödeme yapamaz duruma düşülür. Kâr-zarar raporu bunu göstermez çünkü tarihleri değil tutarları toplar.
Takvim tarih sırasına bakar. Yürüyen bakiyenin eksiye düştüğü gün işaretlenir; sıkışma olmadan haftalar önce görünür.
Resmî takvim işlem yapmaz
Bu ekran gerçek vadeleri gösterir ve hiçbir şeye yazmaz. Senaryo denemek — tarihi kaydırmak, ödemeyi bölmek, varsayımsal satır eklemek — ayrı bir ekranda yapılır (Nakit planı).
Ayrım bilinçli: resmî takvimin üzerinde oynanırsa, gerçek vadelerin ne olduğu bir süre sonra bilinemez hâle gelir.
Nasıl çalışır
- 1 Kayıtlar toplanır
Satış, alış, gider, çek, kredi taksidi ve hakediş aynı takvime düşer.
- 2 Bakiye yürür
Açılış bakiyesinden başlayarak gün gün hesaplanır.
- 3 Açık işaretlenir
Bakiyenin eksiye düştüğü gün nakit açığı olarak gösterilir.
Ayrıntılar
- Görünümler
- Vade listesi, haftalık akış, aylık takvim ve yaşlandırma.
- Kaynaklar
- Satış ve alış faturası, gider, çek, kredi, kart, tekrarlayan kayıt, maaş, vergi ve pazaryeri hakedişi.
- Firma kapsamı
- Grup ya da tek firma seçilebilir; firmalar arası işlemler dahil edilip çıkarılabilir.
- İşlem yapmaz
- Takvim salt okunur; senaryo denemesi Nakit planında yapılır.
Sık sorulan sorular
Nakit açığını nasıl görüyorum?
Yürüyen bakiye eksiye düştüğü gün işaretlenir; haftalık ve aylık görünümde hangi tarihte sıkışacağınız belli olur.
Takvimde tarih kaydırabilir miyim?
Bu ekranda hayır — resmî takvim işlem yapmaz. Senaryo için Nakit planı kullanılır.
Pazaryeri hakedişi takvime giriyor mu?
Evet, beklenen hakediş ödemesi giriş olarak takvimde yer alır.